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            通知公告
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            關于做好2015年年終決算工作的通知
            2015-11-24 00:00   審核人:

            校屬各單位:

            為了順利完成學校2015年度財務決算工作,按時報送年度財務決算報表、全國教育經費統計報表、固定資產決算報表以及其他相關報表,現將相關事項通知如下:

            一、相關業務時間安排

            1、2015年12月21日至次年1月15日期間為學校財務年終軋帳及次年財務報銷系統初始化時間,原則上不對外辦理報銷業務。

            12月20日以前取得的各類單據、發票,原則上應于此前辦理報銷手續。12月20日之后取得的各類單據、發票可在2016年6月30日之前報銷完畢,2016年6月30日之后原則上不再報銷2015年的原始票據。

            2、2015年12月21日起,學校將關閉財務網上自助報賬系統、工薪系統等。網上自助報賬系統中已提交的業務,請各單位相關人員于12月20日前投遞到財務處,截止日期前未投遞的報賬業務將不再受理。

            2016年1月1日網上自助報賬系統對外開放、1月10日工薪系統對外開放,1月16日開始受理投遞及人員經費發放業務。

            3、已辦理了固定資產或低值耐用品入庫手續的,請各單位務必于12月20日之前在網上報銷系統中填報,并投遞到財務處辦理結算手續。

            4、本年基建及維修項目付款截止12月20日,約2016年3月20日國庫指標全部下達后恢復付款,期間停止一切基建及維修項目付款業務。

            5、各單位創收尚未收回的應及時催收,于本年12月30日之前上交學校。12月25日至12月30日,請各單位與財務處會計科或收費科核對有關收入情況,以確保收入全額入賬,收入分配數據無誤。

            二、預算指標的執行及清理

            1、凡屬中央專項資金、省級財政性資金安排的專項經費,必須加快預算執行進度;

            2、人員經費指標結余將予以保留,各單位不得在年底突擊發放人員經費;

            3、我校公用經費預算執行進度目前已達到省財政考核要求,學校不再對各單位公用經費預算執行情況進行考核。年末公用經費預算指標的清理,將按照《三峽大學結轉和結余經費管理暫行辦法》(三峽大財[2014]46號)執行。

            三、往來款項的清理

            1、清理應收款項是學校財務管理的一項重要工作,各單位和借款人要高度重視。已到期的借款應于12月21日之前辦理報銷還款或現金還款,對逾期不報或不還且無正當原因不按時核銷借款者,財務處將從借款人的工資中扣還借款。

            2、后勤集團、資產經營管理公司、仁和醫院、科技學院等與學校的往來款項,應于本年12月25日之前清理并結算完畢。

            四、預借發票及票據使用截止時間

            1、科研項目負責人已預借發票的,請與合作單位聯系盡快催回項目款;科研項目負責人擬借發票的,請于12月20日之前辦理,12月20日至31日暫停辦理預借發票。

            2、校內各單位若領用了空白票據,無論用完與否,請于12月20日前交回財務處,次年重新領用。

            五、固定資產入賬、清理與核對工作

            1、 為保證帳實相符,各單位要對2015年度采購的固定資產、低值耐用品、庫存材料等財產物資進行清查與核對。對已辦理了固定資產或低值耐用品入庫手續的,必須于12月20日之前報銷結算。

            2、后勤集團應于12月31日之前,完成固定資產賬務系統與學校資產管理系統中固定資產的核對工作。

            六、其他事項

            1、關于公務卡使用的提醒。2015年12月21日至次年1月15日暫停報銷期間,公務卡報銷還款業務同時暫停,但公務卡應該正常使用。暫停報銷期間尚未報銷的公務卡消費,需要持卡人先墊付還款,并保留發票、POS小票或消費明細等相關票據,待次年報銷后打入持卡人的卡中。

            2、后勤集團、資產經營管理公司、仁和醫院等單位應根據有關財務制度,結合本單位實際情況做好2015年度的財務決算工作。

            因2015年學校需對后勤集團財務進行并表,請后勤集團及時做好年終決算工作,于2016年1月5日前上交集團合并財務報表(不含資產經營管理公司所屬企業)。

            3、年末各單位不得突擊花錢或采取提前支付方式轉出學校資金,否則,一經發現嚴肅處理。

            特此通知。

            財務處

            2015年11月20日

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            一本道

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