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財務處
 
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關于查實相關款項的通知
2014-06-04 00:00   審核人:

校屬各單位:

截至2014年5月底,學校財務處收到的以下款項無法查實來源,請各單位及教職員工有相關經費應到賬而沒有到賬,對一下經費有疑問或認為是與本單位和教職員工相關經費的,請速到財務處確認款項并辦理相關手續。聯系人:余雪梅,電話6392061

序號

日 期

憑證號

摘 要

金額(元)

1

2012-09-29

3001

6月29日收湖北省教育廳會計核算中心掛待查

2,000.00

2

2012-10-31

2759

2012.5.4農行現金存入款掛待查

300.00

3

2012-10-31

2759

2012.6.18農行現金存入款掛待查

500.00

4

2012-10-31

2759

2012.3.3工行收劉璐貨款掛待查

600.00

5

2012-10-31

2759

2012.9.18建行收嚴娟款掛待查

8,700.00

6

2012-12-30

4757

12.30農行日終匯總交易退回唐家鋒款掛待查

25.00

7

2012-12-30

4760

12.11.02收交易失敗退回齊洪野還張恒匯款掛

30.00

8

2012-12-30

4760

12.11.07交易失敗退回深圳源泰標書費掛待查

200.00

9

2012-12-30

4760

12.11.07交易失敗退回深圳源泰投標保證金掛

5,000.00

10

2012-12-30

4760

12.12.02交易失敗退回武漢杰盛保證金掛待查

5,000.00

11

2012-12-30

4760

12.10.10收農行交易失敗退回王一豐掛待查

10,000.00

12

2012-12-30

4773

7月17日現金入帳中標費13507118273掛銀行待

3,000.00

13

2012-12-30

4773

7月4日現金入帳掛銀行待查

4,371.00

14

2013-03-29

2261

收12年11月23日現金進帳單暫入待查帳

3,330.00

15

2013-03-29

2261

收12年11月9日現金進帳單暫入待查帳

4,500.00

16

2013-03-29

2261

收12年9月25日現金進帳單暫入查帳

4,800.00

17

2013-09-06

638

13年2月26日沈文軍轉來款因無法入帳暫掛帳

5,200.00

18

2013-09-13

1530

2013年4月11日現金進帳無法查明來源入帳掛

500.00

19

2013-09-13

1530

2013年4月17日現金進帳無法查明來源入帳掛

500.00

20

2013-09-13

1530

2013年5月13日現金進帳無法查明來源入帳掛

1,519.00

21

2013-09-13

1530

2012年12月6日現金進帳無法查明來源入帳掛

17,320.50

22

2013-11-08

997

7月25日現金存入及掛待查

200.00

23

2013-11-08

997

7月5日現金存入及掛待查

300.00

24

2013-11-08

997

7月5日現金存入及掛待查

300.00

25

2013-12-31

4933

2013.11.8湖北省教育廳會計核算中心匯款

3,000.00

26

2013-12-31

4933

2013.11.01招商銀行有限公司宜昌分行匯款

4,046.90

27

2013-12-31

4933

2013.10.18吳龍清匯款

10,000.00

28

2013-12-31

4933

2013.12.19湖北大學匯款

12,060.00

29

2013-12-31

4933

2013.12.23湖北省科學技術協會匯款

20,000.00

30

2014-03-26

2063

14年元月21日工行網銀支付退回宋江銀宏款

748.29

31

2014-03-26

2063

13年11月18日成都理工大學匯來尚敏款暫掛帳

40,000.00

32

2014-03-27

2142

13年9月17日現金存入13戶暫掛帳

500.00

33

2014-03-27

2142

13年10月26日張敏付款入13戶暫掛帳

1,000.00

34

2014-03-27

2142

13年6月28日黃先群報銷款支付陳羲嵐暫掛帳

1,325.00

35

2014-03-27

2142

13年12月12日萬福全存入郵費暫掛帳

9,969.00

36

2014-05-08

466

13年9月16日中行外地POS機入賬查無來源掛待

5,305.00

37

2014-05-08

466

13年10月18日中行外地POS機入賬查無來源掛

7,000.00

38

2014-05-08

466

13年9月22日中行外地POS機入賬查無來源掛待

7,230.00

 

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下一條:關于督促科研項目經費到賬的通知

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